华安汇宏精选混合C(011145)资产负债表-基金频道-证券之星

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华安汇宏精选混合C(011145)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	849,345.40	3,204,907.19	139,170.42	83,693.33
存出保证金	63,549.15	17,320.10	16,921.12	21,346.67
交易性金融资产	344,172,807.48	109,691,194.15	86,035,960.89	93,546,769.83
其中：股票投资	344,172,807.48	109,588,353.33	86,035,960.89	93,546,769.83
债券投资	-	102,840.82	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	389,270.62	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	87,442.60	-	-	-
应收申购款	600,062.02	950,685.04	297,608.66	22,040.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	378,526,182.07	132,259,537.72	95,445,323.05	104,134,981.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,747,158.31	2,940,591.49	4.47	558,559.01
应付赎回款	1,934,004.25	740,948.97	180,154.07	257,665.00
应付管理人报酬	310,902.44	129,248.02	94,929.70	105,987.79
应付托管费	51,817.07	21,541.37	15,821.62	17,664.61
应付销售服务费	94,467.61	20,919.32	15,410.17	18,661.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.26	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	781,171.70	247,504.15	380,020.44	292,061.27
负债合计	13,919,521.64	4,100,753.32	686,340.47	1,250,598.74
所有者权益
实收基金	295,804,549.89	125,219,507.78	116,066,286.20	128,366,220.79
未分配利润	68,802,110.54	2,939,276.62	-21,307,303.62	-25,481,838.34
所有者权益合计	364,606,660.43	128,158,784.40	94,758,982.58	102,884,382.45
负债及所有者权益总计	378,526,182.07	132,259,537.72	95,445,323.05	104,134,981.19

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