华安汇宏精选混合A(011144)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安汇宏精选混合A(011144) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安汇宏精选混合A(011144)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,739,883.78
结算备付金	3,204,907.19	139,170.42	83,693.33	350,664.98
存出保证金	17,320.10	16,921.12	21,346.67	32,634.05
交易性金融资产	109,691,194.15	86,035,960.89	93,546,769.83	117,036,503.43
其中：股票投资	109,588,353.33	86,035,960.89	93,546,769.83	116,128,294.20
债券投资	102,840.82	-	-	908,209.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	389,270.62	-	-	973,788.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	950,685.04	297,608.66	22,040.38	116,580.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,259,537.72	95,445,323.05	104,134,981.19	126,250,054.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,940,591.49	4.47	558,559.01	272,636.72
应付赎回款	740,948.97	180,154.07	257,665.00	613,329.05
应付管理人报酬	129,248.02	94,929.70	105,987.79	158,099.29
应付托管费	21,541.37	15,821.62	17,664.61	26,349.89
应付销售服务费	20,919.32	15,410.17	18,661.06	22,355.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,504.15	380,020.44	292,061.27	388,772.59
负债合计	4,100,753.32	686,340.47	1,250,598.74	1,481,543.30
所有者权益
实收基金	125,219,507.78	116,066,286.20	128,366,220.79	130,937,786.12
未分配利润	2,939,276.62	-21,307,303.62	-25,481,838.34	-6,169,274.75
所有者权益合计	128,158,784.40	94,758,982.58	102,884,382.45	124,768,511.37
负债及所有者权益总计	132,259,537.72	95,445,323.05	104,134,981.19	126,250,054.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年