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基金公告

广发盛兴混合A(011136)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	302,022,647.63
结算备付金	3,801,844.64	1,014,383.55	1,531,027.19	922,167.17
存出保证金	600,415.28	192,099.23	317,245.23	367,355.99
交易性金融资产	1,425,663,885.84	1,220,457,823.28	1,502,336,969.92	1,546,516,965.22
其中：股票投资	1,425,663,885.84	1,220,457,823.28	1,502,336,969.92	1,546,516,965.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,374,138.74	5,853,086.55	-	9,408,848.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	175,811.15
应收申购款	13,622.19	18,226.94	66,817.55	157,920.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,559,471,575.07	1,319,520,520.63	1,605,856,803.75	1,859,571,716.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,792,586.59	1.34	5.02	26.46
应付赎回款	1,572,886.01	1,360,205.64	1,269,691.08	632,460.43
应付管理人报酬	1,592,492.41	1,322,633.93	1,594,108.72	2,301,103.31
应付托管费	265,415.40	220,438.99	265,684.78	383,517.24
应付销售服务费	45,733.90	38,636.20	46,662.28	56,638.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,662,651.25	947,925.64	532,667.08	1,585,859.77
负债合计	15,931,765.56	3,889,841.74	3,708,818.96	4,959,606.11
所有者权益
实收基金	1,945,896,168.88	2,041,076,962.31	2,132,103,163.79	2,232,413,426.82
未分配利润	-402,356,359.37	-725,446,283.42	-529,955,179.00	-377,801,316.78
所有者权益合计	1,543,539,809.51	1,315,630,678.89	1,602,147,984.79	1,854,612,110.04
负债及所有者权益总计	1,559,471,575.07	1,319,520,520.63	1,605,856,803.75	1,859,571,716.15

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