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基金公告

广发价值优选混合C(011135)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,357,094.80
结算备付金	166,119.01	82,459.05	36,653.81	270,187.91
存出保证金	61,442.79	22,452.87	45,967.24	35,612.82
交易性金融资产	418,840,004.98	437,734,863.72	395,134,441.60	575,559,811.84
其中：股票投资	416,205,076.65	437,734,863.72	395,134,441.60	575,559,811.84
债券投资	2,634,928.33	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	316,106.57	831,844.33	293,714.22	2,338,687.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,561.43	38,767.99	18,697.23	100,026.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	443,821,911.06	463,701,631.63	419,281,888.64	613,661,420.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,673,024.59
应付赎回款	2,563,230.80	345,160.74	750,506.65	520,771.63
应付管理人报酬	463,314.85	458,995.48	432,338.05	754,108.57
应付托管费	77,219.16	76,499.27	72,056.35	125,684.75
应付销售服务费	39,318.00	35,804.48	32,467.88	58,380.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,799.72	130,530.74	185,123.54	265,989.20
负债合计	3,520,882.53	1,046,990.71	1,472,492.47	4,397,959.05
所有者权益
实收基金	456,637,634.92	500,756,503.86	518,531,078.42	646,018,902.65
未分配利润	-16,336,606.39	-38,101,862.94	-100,721,682.25	-36,755,440.85
所有者权益合计	440,301,028.53	462,654,640.92	417,809,396.17	609,263,461.80
负债及所有者权益总计	443,821,911.06	463,701,631.63	419,281,888.64	613,661,420.85

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