广发价值优选混合A(011134)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值优选混合A(011134)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	797,118.77	166,119.01	82,459.05	36,653.81
存出保证金	55,401.59	61,442.79	22,452.87	45,967.24
交易性金融资产	416,725,074.49	418,840,004.98	437,734,863.72	395,134,441.60
其中：股票投资	412,184,695.31	416,205,076.65	437,734,863.72	395,134,441.60
债券投资	4,540,379.18	2,634,928.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	316,106.57	831,844.33	293,714.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,213.06	202,561.43	38,767.99	18,697.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	438,400,826.40	443,821,911.06	463,701,631.63	419,281,888.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.29	-	-	-
应付赎回款	1,130,308.83	2,563,230.80	345,160.74	750,506.65
应付管理人报酬	435,963.95	463,314.85	458,995.48	432,338.05
应付托管费	72,660.65	77,219.16	76,499.27	72,056.35
应付销售服务费	42,475.56	39,318.00	35,804.48	32,467.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	439,056.30	377,799.72	130,530.74	185,123.54
负债合计	2,120,496.58	3,520,882.53	1,046,990.71	1,472,492.47
所有者权益
实收基金	485,863,944.20	456,637,634.92	500,756,503.86	518,531,078.42
未分配利润	-49,583,614.38	-16,336,606.39	-38,101,862.94	-100,721,682.25
所有者权益合计	436,280,329.82	440,301,028.53	462,654,640.92	417,809,396.17
负债及所有者权益总计	438,400,826.40	443,821,911.06	463,701,631.63	419,281,888.64

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