华泰柏瑞行业严选混合C(011112)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞行业严选混合C(011112)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,547,149.23
结算备付金	461,474.79	123,458.16	285,873.40	373,000.10
存出保证金	41,956.16	29,803.23	38,947.68	48,946.95
交易性金融资产	77,828,250.79	90,731,643.37	111,919,951.04	133,450,100.54
其中：股票投资	77,828,250.79	90,731,643.37	111,919,951.04	133,450,100.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,953,587.03	148,533.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,224.53	9,802.83	83,109.14	13,858.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,821,632.23	98,189,430.34	118,907,287.63	143,433,055.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.65	1,948,866.39	0.40	1,023,679.09
应付赎回款	39,063.87	3,116.26	117,078.88	23,137.41
应付管理人报酬	88,019.94	98,631.41	119,809.84	172,237.73
应付托管费	14,670.00	16,438.56	19,968.33	28,706.26
应付销售服务费	5,401.32	6,077.61	7,376.70	8,759.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,790.94	230,627.36	367,138.95	335,800.29
负债合计	393,949.72	2,303,757.59	631,373.10	1,592,320.32
所有者权益
实收基金	141,639,985.77	156,804,316.23	172,039,932.09	189,817,812.42
未分配利润	-57,212,303.26	-60,918,643.48	-53,764,017.56	-47,977,077.33
所有者权益合计	84,427,682.51	95,885,672.75	118,275,914.53	141,840,735.09
负债及所有者权益总计	84,821,632.23	98,189,430.34	118,907,287.63	143,433,055.41

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