华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	461,474.79	123,458.16	285,873.40
存出保证金	27,976.69	41,956.16	29,803.23	38,947.68
交易性金融资产	75,124,084.72	77,828,250.79	90,731,643.37	111,919,951.04
其中：股票投资	75,124,084.72	77,828,250.79	90,731,643.37	111,919,951.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	637,015.03	-	1,953,587.03	148,533.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	74,825.95	-	-	-
应收申购款	1,060.17	1,224.53	9,802.83	83,109.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,052,502.53	84,821,632.23	98,189,430.34	118,907,287.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.18	3.65	1,948,866.39	0.40
应付赎回款	140,973.55	39,063.87	3,116.26	117,078.88
应付管理人报酬	76,374.35	88,019.94	98,631.41	119,809.84
应付托管费	12,729.06	14,670.00	16,438.56	19,968.33
应付销售服务费	4,191.05	5,401.32	6,077.61	7,376.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,314.78	246,790.94	230,627.36	367,138.95
负债合计	311,591.97	393,949.72	2,303,757.59	631,373.10
所有者权益
实收基金	130,967,726.78	141,639,985.77	156,804,316.23	172,039,932.09
未分配利润	-51,226,816.22	-57,212,303.26	-60,918,643.48	-53,764,017.56
所有者权益合计	79,740,910.56	84,427,682.51	95,885,672.75	118,275,914.53
负债及所有者权益总计	80,052,502.53	84,821,632.23	98,189,430.34	118,907,287.63

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