天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	785,445,804.05
结算备付金	2,083,425.87	1,464,367.65	1,473,251.37	5,496,975.86
存出保证金	1,380,958.23	1,000,522.87	1,456,715.95	3,404,086.17
交易性金融资产	7,053,912,895.33	7,516,907,983.37	9,236,622,000.51	13,058,615,900.81
其中：股票投资	7,043,159,613.52	7,473,622,178.71	9,187,876,501.34	13,058,615,900.81
债券投资	10,753,281.81	43,285,804.66	48,745,499.17	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,057.46	71,166,002.88	91,000,578.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	256,868.29	-	123,762.82
应收申购款	16,501,669.15	37,632,251.41	123,352,147.55	110,326,959.46
其他资产	-	77,543.91	199,562.54	271,065.62
资产总计	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23	9,882,624,179.63	14,054,685,133.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,056,005.56	-	-	-
应付赎回款	55,468,163.96	84,945,075.23	204,620,973.61	281,439,543.65
应付管理人报酬	3,347,324.94	3,499,393.95	3,971,338.67	5,424,406.51
应付托管费	669,464.99	699,878.80	794,267.73	1,084,881.32
应付销售服务费	993,171.58	1,070,161.09	1,209,597.48	1,628,451.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	120,399.39	13,179.70	90,692.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	790,902.91	734,764.62	846,213.15	1,910,843.16
负债合计	81,325,033.94	91,069,673.08	211,455,570.34	291,578,818.14
所有者权益
实收基金	11,546,377,439.47	13,618,778,512.45	12,941,350,312.90	13,372,646,728.26
未分配利润	-4,091,215,669.85	-5,710,983,696.30	-3,270,181,703.61	390,459,586.97
所有者权益合计	7,455,161,769.62	7,907,794,816.15	9,671,168,609.29	13,763,106,315.23
负债及所有者权益总计	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23	9,882,624,179.63	14,054,685,133.37

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