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基金公告

富国价值创造混合A(011099)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,264,742.85	14,063,872.16	408,075.71	980,836.03
存出保证金	405,639.43	258,506.58	169,145.35	249,557.97
交易性金融资产	3,478,306,206.55	3,570,288,635.34	3,648,855,484.56	3,977,411,600.61
其中：股票投资	3,478,306,206.55	3,570,288,635.34	3,608,112,074.72	3,937,128,037.77
债券投资	-	-	40,743,409.84	40,283,562.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	12,370,349.01	6,117.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,820,779.34	-	-	-
应收申购款	60,610.40	95,024.94	87,445.42	126,969.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,932,772,555.17	3,943,630,116.30	3,965,012,117.39	4,312,849,960.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	570.22	7,893,954.44	84.88	24.15
应付赎回款	4,733,154.97	4,885,965.79	3,705,184.23	4,644,640.84
应付管理人报酬	3,912,662.24	4,020,471.45	4,121,203.26	4,383,097.90
应付托管费	652,110.35	670,078.56	686,867.20	730,516.29
应付销售服务费	121,769.52	120,850.43	126,600.02	135,840.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	996,720.26	898,582.11	997,648.10	908,699.52
负债合计	10,416,987.56	18,489,902.78	9,637,587.69	10,802,818.77
所有者权益
实收基金	5,382,023,164.67	5,754,006,685.70	6,114,125,372.34	6,407,991,118.44
未分配利润	-1,459,667,597.06	-1,828,866,472.18	-2,158,750,842.64	-2,105,943,976.90
所有者权益合计	3,922,355,567.61	3,925,140,213.52	3,955,374,529.70	4,302,047,141.54
负债及所有者权益总计	3,932,772,555.17	3,943,630,116.30	3,965,012,117.39	4,312,849,960.31

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