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基金公告

达诚宜创精选混合A(011097)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,303,902.18	5,805,603.88	13,960,779.89	18,002,667.69
存出保证金	150,945.60	-	-	-
交易性金融资产	33,009,721.89	41,893,788.51	39,979,281.62	42,626,220.00
其中：股票投资	33,009,721.89	41,893,788.51	39,979,281.62	42,626,220.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	45,084.35	-	87,002.37	-
应收申购款	120.00	178.95	367.91	1,436.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,546,236.46	53,985,736.19	61,494,229.01	65,254,343.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,950.45	27,329.19	38,879.10	150,954.07
应付管理人报酬	47,336.29	56,053.48	60,530.29	66,397.13
应付托管费	7,889.39	9,342.26	10,088.41	11,066.18
应付销售服务费	4,919.74	5,367.03	5,615.52	5,956.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,730.24	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,507.37	125,000.00	62,158.46	165,000.00
负债合计	125,333.48	223,091.96	177,271.78	399,373.69
所有者权益
实收基金	81,718,310.02	87,022,907.28	98,055,508.57	105,143,325.91
未分配利润	-31,297,407.04	-33,260,263.05	-36,738,551.34	-40,288,356.42
所有者权益合计	50,420,902.98	53,762,644.23	61,316,957.23	64,854,969.49
负债及所有者权益总计	50,546,236.46	53,985,736.19	61,494,229.01	65,254,343.18

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