永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢宏泽一年定开混合(011093) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,759,310.13	15,453,916.23	4,515,148.52	2,014,440.66
存出保证金	327,888.64	316,873.86	242,235.39	62,239.07
交易性金融资产	617,643,319.14	586,625,575.48	642,276,179.08	930,693,376.81
其中：股票投资	615,207,621.44	584,125,589.37	642,276,179.08	450,909,995.33
债券投资	2,435,697.70	2,499,986.11	-	479,783,381.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	126,792,248.40	-	-
应收证券清算款	31,378.48	15,225,558.01	32,907,109.86	155,282.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	656,200,975.03	745,602,446.10	742,939,277.27	954,521,137.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,852,845.40	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	609,538.39	755,945.13	740,990.12	968,416.41
应付托管费	101,589.75	125,990.85	123,498.35	161,402.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.74	9.02	-	39,348.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	463,075.59	810,115.90	2,274,427.97	350,287.54
负债合计	1,174,212.47	3,544,906.30	3,138,916.44	1,519,455.00
所有者权益
实收基金	693,839,611.43	849,953,386.43	849,953,386.43	1,101,049,919.06
未分配利润	-38,812,848.87	-107,895,846.63	-110,153,025.60	-148,048,236.26
所有者权益合计	655,026,762.56	742,057,539.80	739,800,360.83	953,001,682.80
负债及所有者权益总计	656,200,975.03	745,602,446.10	742,939,277.27	954,521,137.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年