永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表-基金频道-证券之星

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永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,394,418.11
结算备付金	15,453,916.23	4,515,148.52	2,014,440.66	-
存出保证金	316,873.86	242,235.39	62,239.07	173,850.41
交易性金融资产	586,625,575.48	642,276,179.08	930,693,376.81	1,044,531,352.50
其中：股票投资	584,125,589.37	642,276,179.08	450,909,995.33	469,836,252.77
债券投资	2,499,986.11	-	479,783,381.48	574,695,099.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	126,792,248.40	-	-	-
应收证券清算款	15,225,558.01	32,907,109.86	155,282.35	745,180.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	745,602,446.10	742,939,277.27	954,521,137.80	1,074,844,801.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	80,023,842.66
应付证券清算款	1,852,845.40	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	755,945.13	740,990.12	968,416.41	1,223,085.14
应付托管费	125,990.85	123,498.35	161,402.71	203,847.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.02	-	39,348.34	36,459.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	810,115.90	2,274,427.97	350,287.54	406,846.64
负债合计	3,544,906.30	3,138,916.44	1,519,455.00	81,894,081.83
所有者权益
实收基金	849,953,386.43	849,953,386.43	1,101,049,919.06	1,101,049,919.06
未分配利润	-107,895,846.63	-110,153,025.60	-148,048,236.26	-108,099,199.48
所有者权益合计	742,057,539.80	739,800,360.83	953,001,682.80	992,950,719.58
负债及所有者权益总计	745,602,446.10	742,939,277.27	954,521,137.80	1,074,844,801.41

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