国投瑞银医疗保健混合C(011082)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银医疗保健混合C(011082)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,243,421.52
结算备付金	168,229.41	976,918.62	922,541.53	862,489.56
存出保证金	106,291.39	71,692.93	90,690.01	44,090.60
交易性金融资产	113,699,990.49	200,614,094.52	235,439,479.61	217,283,082.93
其中：股票投资	113,598,079.37	200,614,094.52	235,439,479.61	217,283,082.93
债券投资	101,911.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	508,302.61	5,407,840.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,482.00	48,051.55	157,790.02	73,245.76
其他资产	-	2,704.34	1,901.08	3,552.32
资产总计	135,541,748.61	225,063,345.92	253,485,755.03	230,509,882.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,893,376.17	-	2,482,863.39	-
应付赎回款	68,008.20	9,604,835.89	144,146.33	71,143.41
应付管理人报酬	132,609.31	235,074.66	257,120.22	285,969.84
应付托管费	22,101.54	39,179.11	42,853.36	47,661.65
应付销售服务费	2,988.54	9,902.82	6,313.94	4,152.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,663.47	437,242.71	750,967.88	659,237.07
负债合计	3,391,747.23	10,326,235.19	3,684,265.12	1,068,164.24
所有者权益
实收基金	166,098,088.12	279,495,354.91	266,693,620.01	250,823,294.76
未分配利润	-33,948,086.74	-64,758,244.18	-16,892,130.10	-21,381,576.31
所有者权益合计	132,150,001.38	214,737,110.73	249,801,489.91	229,441,718.45
负债及所有者权益总计	135,541,748.61	225,063,345.92	253,485,755.03	230,509,882.69

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