汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信创新先锋(011077)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	180,490.04	320,957.69	55,676.02	758,622.30
存出保证金	116,519.61	83,248.85	64,685.81	124,855.99
交易性金融资产	59,473,703.13	48,950,189.81	48,986,251.14	63,677,299.45
其中：股票投资	59,449,201.52	48,950,189.81	48,986,251.14	63,677,299.45
债券投资	24,501.61	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,324,775.09	43.13	-	1,322,975.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	187,624.65	-	129,366.17	41,551.52
应收申购款	477,349.35	49,437.47	2,126.81	6,610.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,488,509.51	59,363,840.09	60,323,341.65	70,068,425.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	923,301.90	400,419.07	528,300.88
应付赎回款	116,680.48	18,505.43	32,036.90	17,699.83
应付管理人报酬	70,152.82	76,259.58	73,097.31	94,271.87
应付托管费	11,692.13	12,709.97	12,182.91	15,711.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,521.68	154,078.49	136,381.95	265,605.97
负债合计	400,047.48	1,184,855.37	654,118.14	921,590.53
所有者权益
实收基金	79,883,203.96	70,080,344.70	90,206,067.42	98,745,015.65
未分配利润	-7,794,741.93	-11,901,359.98	-30,536,843.91	-29,598,180.97
所有者权益合计	72,088,462.03	58,178,984.72	59,669,223.51	69,146,834.68
负债及所有者权益总计	72,488,509.51	59,363,840.09	60,323,341.65	70,068,425.21

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