国寿安保鑫钱包货币B(011063)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保鑫钱包货币B(011063)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,019,351,379.74	8,672,278,929.14	5,882,613,926.92	8,996,049,679.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,919,086,261.93	8,672,278,929.14	5,878,216,457.57	8,981,039,678.34
资产支持证券投资	100,265,117.81	-	4,397,469.35	15,010,001.60
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,886,997,429.60	4,064,334,551.01	3,488,210,704.92	363,583,945.47
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,087,928.00	25,726,268.54	15,264,938.12	326,716.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,027,277,577.91	18,012,480,763.47	18,818,845,704.38	18,040,102,988.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,041,766.70	1,227,503,220.57	1,712,526,533.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,070,467.14	3,948,462.35	4,381,008.06	4,428,174.42
应付托管费	845,077.84	658,077.04	730,168.01	738,029.05
应付销售服务费	2,744,783.05	1,971,493.25	2,378,725.50	2,386,027.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31,563.70	57,967.47	45,721.07	57,156.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	709,833.43	728,102.23	2,350,531.74	2,859,021.05
其他负债	175,484.98	253,724.94	197,101.92	305,402.96
负债合计	9,577,210.14	107,659,593.98	1,237,586,476.87	1,723,300,344.77
所有者权益
实收基金	21,017,700,367.77	17,904,821,169.49	17,581,259,227.51	16,316,802,643.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,017,700,367.77	17,904,821,169.49	17,581,259,227.51	16,316,802,643.77
负债及所有者权益总计	21,027,277,577.91	18,012,480,763.47	18,818,845,704.38	18,040,102,988.54

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