西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	977,955.10	2,705,975.38	1,501,434.26	944,918.55
存出保证金	368,926.47	287,908.52	127,057.73	103,551.35
交易性金融资产	335,672,816.34	325,266,860.54	181,812,486.58	140,113,648.78
其中：股票投资	329,820,772.07	325,266,860.54	181,812,486.58	140,113,648.78
债券投资	5,852,044.27	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,104,812.01	8,827,305.99	148,050.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	69,814.43	1,055,599.20	254,653.09	407,647.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	368,890,314.61	358,241,604.94	204,408,553.27	151,865,499.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,444,570.37	15.80	8,401,457.78	-
应付赎回款	1,175,217.04	8,682,057.17	1,230,052.66	293,438.82
应付管理人报酬	308,905.61	400,783.14	218,348.20	168,433.89
应付托管费	51,484.29	66,797.20	36,391.34	28,072.32
应付销售服务费	30,326.88	74,821.75	28,227.78	14,225.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	65.98	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,056,107.18	2,196,212.47	1,361,818.11	1,368,974.75
负债合计	18,066,611.37	11,420,753.51	11,276,295.87	1,873,145.34
所有者权益
实收基金	307,031,177.28	303,538,482.93	203,047,337.41	172,598,986.21
未分配利润	43,792,525.96	43,282,368.50	-9,915,080.01	-22,606,631.64
所有者权益合计	350,823,703.24	346,820,851.43	193,132,257.40	149,992,354.57
负债及所有者权益总计	368,890,314.61	358,241,604.94	204,408,553.27	151,865,499.91

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