天弘裕新混合C(011051)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕新混合C(011051)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	537,143.27	812,500.63	4,074,442.74	3,193,493.52
存出保证金	3,412.69	6,314.13	9,930.31	28,644.51
交易性金融资产	25,856,316.47	33,214,020.39	69,939,197.72	82,363,397.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,856,316.47	33,214,020.39	69,939,197.72	82,363,397.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,672,000.00	3,519,724.91	6,201,031.91	-
应收证券清算款	168,196.10	612,550.18	794,821.93	365,483.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	969.21	10,259.45	-	2,277.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,249,023.70	38,195,782.82	81,116,730.37	86,164,903.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	22,400,000.00	8,712,599.06
应付证券清算款	-	456,180.76	-	29,418.87
应付赎回款	168,702.73	292,218.48	402,550.33	180,154.87
应付管理人报酬	14,041.20	19,811.64	30,340.43	40,401.73
应付托管费	3,744.31	5,283.10	8,090.79	10,773.80
应付销售服务费	913.14	1,237.52	2,493.04	3,539.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	410.12	513.46	1,529.67	226.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	96,531.47	74,102.08	187,890.80
负债合计	187,811.50	871,776.43	22,919,106.34	9,165,005.38
所有者权益
实收基金	26,391,945.10	35,454,678.06	57,561,443.59	77,752,234.19
未分配利润	1,669,267.10	1,869,328.33	636,180.44	-752,336.08
所有者权益合计	28,061,212.20	37,324,006.39	58,197,624.03	76,999,898.11
负债及所有者权益总计	28,249,023.70	38,195,782.82	81,116,730.37	86,164,903.49

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