天弘裕新混合A(011050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘裕新混合A(011050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	482,756.09
结算备付金	812,500.63	4,074,442.74	3,193,493.52	2,874,533.19
存出保证金	6,314.13	9,930.31	28,644.51	50,371.02
交易性金融资产	33,214,020.39	69,939,197.72	82,363,397.79	91,873,528.42
其中：股票投资	-	-	-	36,113,972.29
债券投资	33,214,020.39	69,939,197.72	82,363,397.79	55,759,556.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,519,724.91	6,201,031.91	-	1,285,522.24
应收证券清算款	612,550.18	794,821.93	365,483.66	70,716.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	83,557.92
应收申购款	10,259.45	-	2,277.82	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,195,782.82	81,116,730.37	86,164,903.49	96,721,985.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	22,400,000.00	8,712,599.06	-
应付证券清算款	456,180.76	-	29,418.87	311,344.20
应付赎回款	292,218.48	402,550.33	180,154.87	53,905.64
应付管理人报酬	19,811.64	30,340.43	40,401.73	47,877.52
应付托管费	5,283.10	8,090.79	10,773.80	12,767.33
应付销售服务费	1,237.52	2,493.04	3,539.52	4,251.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	513.46	1,529.67	226.73	340.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,531.47	74,102.08	187,890.80	163,207.04
负债合计	871,776.43	22,919,106.34	9,165,005.38	593,693.49
所有者权益
实收基金	35,454,678.06	57,561,443.59	77,752,234.19	97,384,237.87
未分配利润	1,869,328.33	636,180.44	-752,336.08	-1,255,945.84
所有者权益合计	37,324,006.39	58,197,624.03	76,999,898.11	96,128,292.03
负债及所有者权益总计	38,195,782.82	81,116,730.37	86,164,903.49	96,721,985.52

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