富国优质企业混合A(011046)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质企业混合A(011046)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,784,068.87	6,243,143.95	9,705,440.23	8,352,556.92
存出保证金	342,432.21	197,307.16	233,390.83	245,315.00
交易性金融资产	464,794,734.24	447,304,360.03	472,397,791.66	502,891,499.10
其中：股票投资	453,782,426.74	433,519,136.47	449,422,375.48	477,654,066.65
债券投资	11,012,307.50	13,785,223.56	22,975,416.18	25,237,432.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	45,514,065.39	-
应收证券清算款	-	5,262,023.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	754,594.60	420,286.72	2,646,732.20	-
应收申购款	8,362.28	6,217.85	20,116.40	60,468.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	517,133,813.87	507,920,908.37	587,435,689.72	580,232,443.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,271,496.16	15,418,768.86	20,557,093.69	15,388,248.84
应付赎回款	1,266,407.74	621,677.18	364,311.85	681,567.45
应付管理人报酬	501,538.73	510,451.47	571,654.27	580,166.76
应付托管费	83,589.80	85,075.25	95,275.68	96,694.46
应付销售服务费	14,656.29	14,809.00	16,667.17	16,774.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	257.15	70.39	361.28	345.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	662,219.50	708,769.21	988,914.03	814,761.52
负债合计	9,800,165.37	17,359,621.36	22,594,277.97	17,578,559.53
所有者权益
实收基金	600,151,960.82	658,950,453.18	716,200,344.77	759,672,498.33
未分配利润	-92,818,312.32	-168,389,166.17	-151,358,933.02	-197,018,614.00
所有者权益合计	507,333,648.50	490,561,287.01	564,841,411.75	562,653,884.33
负债及所有者权益总计	517,133,813.87	507,920,908.37	587,435,689.72	580,232,443.86

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