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国泰价值先锋股票A(011042)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,876,006.71	2,585,699.57	596,621.65	1,448,161.12
存出保证金	101,277.94	69,061.74	82,033.36	53,644.41
交易性金融资产	422,845,650.87	341,686,880.77	338,654,461.94	449,353,740.17
其中：股票投资	402,568,516.40	324,557,546.25	320,272,134.32	449,353,740.17
债券投资	20,277,134.47	17,129,334.52	18,382,327.62	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,832,180.21	3,678,908.95	7,600,699.59	2,663,610.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	284,363.43	-	273,886.11	-
应收申购款	86,657.60	6,084.55	32,272.23	10,892.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	435,450,335.10	354,082,229.76	349,973,689.21	483,461,450.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,789,943.36	-	-	2,349,132.10
应付赎回款	2,488,060.96	702,096.03	592,778.52	111,332.16
应付管理人报酬	421,435.23	371,536.68	357,685.26	491,509.84
应付托管费	70,239.22	61,922.76	59,614.21	81,918.28
应付销售服务费	21,398.76	17,470.36	17,127.37	42,088.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.36	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	568,451.90	560,127.79	621,598.30	463,365.52
负债合计	8,359,529.43	1,713,155.98	1,648,803.66	3,539,346.30
所有者权益
实收基金	462,159,352.44	484,085,124.53	512,534,226.25	559,359,743.60
未分配利润	-35,068,546.77	-131,716,050.75	-164,209,340.70	-79,437,639.01
所有者权益合计	427,090,805.67	352,369,073.78	348,324,885.55	479,922,104.59
负债及所有者权益总计	435,450,335.10	354,082,229.76	349,973,689.21	483,461,450.89

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