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国泰价值先锋股票A(011042)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,772,991.32
结算备付金	2,585,699.57	596,621.65	1,448,161.12	1,612,810.40
存出保证金	69,061.74	82,033.36	53,644.41	170,096.24
交易性金融资产	341,686,880.77	338,654,461.94	449,353,740.17	447,626,259.67
其中：股票投资	324,557,546.25	320,272,134.32	449,353,740.17	447,626,259.67
债券投资	17,129,334.52	18,382,327.62	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,678,908.95	7,600,699.59	2,663,610.99	2,228,194.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	273,886.11	-	243,750.40
应收申购款	6,084.55	32,272.23	10,892.84	58,614.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	354,082,229.76	349,973,689.21	483,461,450.89	526,712,717.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,349,132.10	2,432,580.09
应付赎回款	702,096.03	592,778.52	111,332.16	1,749,729.18
应付管理人报酬	371,536.68	357,685.26	491,509.84	644,500.96
应付托管费	61,922.76	59,614.21	81,918.28	107,416.82
应付销售服务费	17,470.36	17,127.37	42,088.40	41,483.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.36	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	560,127.79	621,598.30	463,365.52	660,635.27
负债合计	1,713,155.98	1,648,803.66	3,539,346.30	5,636,345.33
所有者权益
实收基金	484,085,124.53	512,534,226.25	559,359,743.60	592,773,788.78
未分配利润	-131,716,050.75	-164,209,340.70	-79,437,639.01	-71,697,417.09
所有者权益合计	352,369,073.78	348,324,885.55	479,922,104.59	521,076,371.69
负债及所有者权益总计	354,082,229.76	349,973,689.21	483,461,450.89	526,712,717.02

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