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基金公告

富国长期成长混合A(011037)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,390,949.88	16,405,107.09	3,373,964.23	2,869,651.76
存出保证金	728,069.37	692,741.97	693,698.89	620,464.35
交易性金融资产	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34	3,666,498,869.36
其中：股票投资	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34	3,657,270,192.21
债券投资	-	-	-	9,228,677.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,013,788.38	-	25,124,175.14	33,569,420.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,875,371.87	93,292.47	-	-
应收申购款	63,191.83	29,809.57	23,276.82	147,830.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96	4,252,551,888.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,010,603.45	94,022,156.53	109,356,651.39	-
应付赎回款	5,329,802.07	3,835,604.08	2,288,003.14	4,331,827.53
应付管理人报酬	3,624,057.40	4,391,336.55	4,072,207.13	4,325,376.20
应付托管费	604,009.55	731,889.41	678,701.17	720,896.04
应付销售服务费	4,290.69	12,504.22	14,635.65	171.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	34.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,058,267.11	1,842,195.98	2,325,190.86	1,330,045.24
负债合计	17,631,030.27	104,835,686.77	118,735,389.34	10,708,350.97
所有者权益
实收基金	4,873,787,688.35	5,750,857,793.38	5,994,586,969.05	5,871,980,236.00
未分配利润	-1,248,715,723.80	-1,543,824,032.53	-1,812,987,020.43	-1,630,136,698.68
所有者权益合计	3,625,071,964.55	4,207,033,760.85	4,181,599,948.62	4,241,843,537.32
负债及所有者权益总计	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96	4,252,551,888.29

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