达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,843,078.41
结算备付金	4,025,637.59	11,230,328.47	10,539,067.46	11,680.77
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,762,105.89	17,673,864.19	19,678,441.11	23,912,139.56
其中：股票投资	15,762,105.89	17,673,864.19	19,678,441.11	23,912,139.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,155,934.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	38,446.75	-	15,043.48
应收申购款	80.00	803.04	-	13,787.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,886,191.84	31,453,219.53	33,995,926.26	39,951,664.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	141,345.73	123,354.63	72,009.01	24,080.26
应付管理人报酬	28,552.43	31,068.18	34,504.95	48,982.99
应付托管费	4,758.73	5,178.02	5,750.85	8,163.82
应付销售服务费	6,196.88	7,104.65	7,847.50	8,764.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,500.01	49,253.80	164,500.01	83,843.16
负债合计	275,353.78	215,959.28	284,612.32	173,834.71
所有者权益
实收基金	44,716,499.87	51,218,381.33	55,748,741.16	61,260,809.56
未分配利润	-17,105,661.81	-19,981,121.08	-22,037,427.22	-21,482,980.19
所有者权益合计	27,610,838.06	31,237,260.25	33,711,313.94	39,777,829.37
负债及所有者权益总计	27,886,191.84	31,453,219.53	33,995,926.26	39,951,664.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年