达诚价值先锋灵活配置A(011030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚价值先锋灵活配置A(011030)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,707.93	4,025,637.59	11,230,328.47	10,539,067.46
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,378,487.15	15,762,105.89	17,673,864.19	19,678,441.11
其中：股票投资	20,378,487.15	15,762,105.89	17,673,864.19	19,678,441.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,320.57	-	38,446.75	-
应收申购款	502.39	80.00	803.04	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,988,536.53	27,886,191.84	31,453,219.53	33,995,926.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	114,500.96	141,345.73	123,354.63	72,009.01
应付管理人报酬	23,666.24	28,552.43	31,068.18	34,504.95
应付托管费	3,944.37	4,758.73	5,178.02	5,750.85
应付销售服务费	5,007.16	6,196.88	7,104.65	7,847.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,116.04	94,500.01	49,253.80	164,500.01
负债合计	175,234.77	275,353.78	215,959.28	284,612.32
所有者权益
实收基金	41,496,300.09	44,716,499.87	51,218,381.33	55,748,741.16
未分配利润	-16,682,998.33	-17,105,661.81	-19,981,121.08	-22,037,427.22
所有者权益合计	24,813,301.76	27,610,838.06	31,237,260.25	33,711,313.94
负债及所有者权益总计	24,988,536.53	27,886,191.84	31,453,219.53	33,995,926.26

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