民生加银汇利混合(011023)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
286,769.18 |
4,142,859.82 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
24,639.96 |
28,549.92 |
| 交易性金融资产 |
2,310,279.36 |
326,365,584.40 |
| 其中：股票投资 |
2,310,279.36 |
74,996,351.72 |
| 债券投资 |
- |
251,369,232.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
500,000.00 |
15,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
242,676.40 |
| 应收利息 |
397.48 |
1,970,397.87 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,122,085.98 |
347,750,068.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,560.94 |
172,578.34 |
| 应付托管费 |
260.19 |
28,763.07 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
31,468.59 |
12,302.71 |
| 应交税费 |
- |
18,528.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
34,500.00 |
22,473.00 |
| 负债合计 |
67,789.72 |
254,645.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,017,656.63 |
345,402,138.43 |
| 未分配利润 |
36,639.63 |
2,093,284.58 |
| 所有者权益合计 |
3,054,296.26 |
347,495,423.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,122,085.98 |
347,750,068.41 |
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