嘉合锦元回报混合C(011016)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉合锦元回报混合C(011016)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,985.19	350,406.43	1,226,478.19	1,884,345.26
存出保证金	7,996.76	21,663.74	33,997.78	57,385.49
交易性金融资产	29,337,148.17	20,444,997.44	17,863,416.80	24,233,095.84
其中：股票投资	16,846,018.46	17,387,663.74	14,831,224.75	20,176,306.80
债券投资	12,491,129.71	3,057,333.70	3,032,192.05	4,056,789.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	19,997,378.09
应收证券清算款	-	-	-	10,487.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,861.27	11,811.16	3,620.69	190.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,628,922.15	46,642,096.16	38,580,061.09	51,742,915.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	477,688.64	112,631.24	-
应付赎回款	115,646.18	192,836.71	102,790.40	148,707.28
应付管理人报酬	27,427.79	32,596.91	25,826.07	35,687.74
应付托管费	6,856.94	8,149.22	6,456.53	8,921.91
应付销售服务费	5,248.11	6,509.14	4,470.60	5,855.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	278.99	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,199.13	86,783.34	108,090.28	277,552.72
负债合计	198,378.15	804,563.96	360,544.11	476,725.59
所有者权益
实收基金	50,226,894.32	54,816,405.46	56,039,518.52	61,672,624.97
未分配利润	-7,796,350.32	-8,978,873.26	-17,820,001.54	-10,406,435.52
所有者权益合计	42,430,544.00	45,837,532.20	38,219,516.98	51,266,189.45
负债及所有者权益总计	42,628,922.15	46,642,096.16	38,580,061.09	51,742,915.04

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