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基金公告

长城消费30股票C(011014)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,127,619.67
结算备付金	318,501.64	367,731.51	224,180.49	591,008.93
存出保证金	68,392.92	68,922.91	93,144.79	92,352.13
交易性金融资产	243,965,373.82	246,983,268.83	289,131,414.98	346,430,858.92
其中：股票投资	243,965,373.82	246,983,268.83	289,131,414.98	346,430,858.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,459,369.37	-	1,534,482.73	4,159,647.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,905.60	115,880.00	-	-
应收申购款	11,522.07	6,792.49	5,126.88	61,395.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,314,233.15	284,237,735.06	322,983,340.58	383,462,882.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,473,231.01	2,857,476.41	-
应付赎回款	627,465.27	621,667.27	718,571.46	179,229.18
应付管理人报酬	282,227.92	288,530.81	326,497.54	481,282.60
应付托管费	47,037.99	48,088.47	54,416.26	80,213.79
应付销售服务费	13,091.52	11,460.14	14,085.33	15,865.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,041.18	363,475.10	243,006.71	442,249.40
负债合计	1,134,863.88	6,806,452.80	4,214,053.71	1,198,840.10
所有者权益
实收基金	501,429,342.43	520,658,777.75	558,454,095.62	595,599,068.58
未分配利润	-228,249,973.16	-243,227,495.49	-239,684,808.75	-213,335,026.26
所有者权益合计	273,179,369.27	277,431,282.26	318,769,286.87	382,264,042.32
负债及所有者权益总计	274,314,233.15	284,237,735.06	322,983,340.58	383,462,882.42

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