融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通产业趋势精选混合A(011011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,677,627.33
结算备付金	2,212,548.86	2,023,439.15	1,321,716.51	1,647,328.09
存出保证金	282,997.05	179,052.93	52,730.63	70,163.28
交易性金融资产	305,421,972.24	441,178,216.75	130,492,251.65	161,051,545.84
其中：股票投资	304,611,865.06	441,178,216.75	130,492,251.65	161,051,545.84
债券投资	810,107.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,682,995.49	695,639.76	451,893.72	2,910,871.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,355,580.54	-	53,120.00
应收申购款	5,630.72	12,822.18	3,836.70	4,264.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	351,002,600.57	489,393,530.60	142,556,097.44	177,414,920.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,677,619.71	26.09	573,092.17	16,505.46
应付赎回款	1,544,270.62	147,557.17	144,120.25	449,714.74
应付管理人报酬	363,328.55	471,939.78	144,415.53	220,127.21
应付托管费	60,554.74	78,656.60	24,069.26	36,687.89
应付销售服务费	90,668.64	158,685.62	244.40	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,094,350.16	1,662,106.01	544,896.19	664,432.89
负债合计	5,830,792.42	2,518,971.27	1,430,837.80	1,387,468.19
所有者权益
实收基金	502,678,103.55	712,336,715.71	235,774,835.32	264,200,732.45
未分配利润	-157,506,295.40	-225,462,156.38	-94,649,575.68	-88,173,279.84
所有者权益合计	345,171,808.15	486,874,559.33	141,125,259.64	176,027,452.61
负债及所有者权益总计	351,002,600.57	489,393,530.60	142,556,097.44	177,414,920.80

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