工银圆丰三年持有期混合(011006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆丰三年持有期混合(011006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,021,421,770.80
结算备付金	1,312,779.10	1,189,218.25	956,991.47	5,426,657.29
存出保证金	661,147.95	506,253.22	682,126.57	789,750.66
交易性金融资产	3,948,796,782.68	3,808,436,410.18	5,152,468,487.15	5,854,669,491.82
其中：股票投资	3,948,796,782.68	3,808,436,410.18	5,152,468,487.15	5,854,669,491.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-26,192.08	-
应收证券清算款	-	70,603,104.89	223,064,001.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	281,705.60
应收申购款	115,508.54	47,408.22	54,625.15	53,198.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,474,159,045.62	4,564,252,217.09	5,846,416,313.09	6,882,642,574.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	699,755.95	46.28	86,064,209.85	100,775,013.16
应付赎回款	15,616,548.46	18,186,846.12	-	-
应付管理人报酬	4,603,657.99	4,720,822.57	5,862,767.65	8,391,619.97
应付托管费	767,276.35	786,803.78	977,127.93	1,398,603.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	858,216.02	1,938,050.93	993,518.09	2,433,469.93
负债合计	22,545,454.77	25,632,569.68	93,897,623.52	112,998,706.41
所有者权益
实收基金	7,239,717,203.89	8,370,677,615.29	10,465,934,507.95	10,425,038,596.73
未分配利润	-2,788,103,613.04	-3,832,057,967.88	-4,713,415,818.38	-3,655,394,728.63
所有者权益合计	4,451,613,590.85	4,538,619,647.41	5,752,518,689.57	6,769,643,868.10
负债及所有者权益总计	4,474,159,045.62	4,564,252,217.09	5,846,416,313.09	6,882,642,574.51

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