同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	977,595.55
结算备付金	1,054.60	43.93	1,420.60	1,417.87
存出保证金	1,050,463.29	1,271,258.73	2,112,354.23	3,028,045.37
交易性金融资产	22,153,685.63	23,992,063.80	37,603,877.48	41,562,716.81
其中：股票投资	22,153,685.63	23,992,063.80	37,603,877.48	41,562,716.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,553.65	15,327.50	36,650.42	11,403.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,537,138.91	25,448,805.42	40,168,678.07	45,581,179.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30,726.38	15,594.44	28,669.59	296,953.58
应付管理人报酬	25,418.87	26,075.89	41,024.79	56,475.59
应付托管费	4,236.47	4,345.99	6,837.49	7,530.08
应付销售服务费	6,179.84	5,733.72	9,682.65	10,774.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,432.42	52,213.98	75,004.81	39,086.52
负债合计	78,993.98	103,964.02	161,219.33	410,820.60
所有者权益
实收基金	57,801,977.91	60,174,008.65	78,950,472.74	88,197,531.70
未分配利润	-34,343,832.98	-34,829,167.25	-38,943,014.00	-43,027,173.18
所有者权益合计	23,458,144.93	25,344,841.40	40,007,458.74	45,170,358.52
负债及所有者权益总计	23,537,138.91	25,448,805.42	40,168,678.07	45,581,179.12

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