同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,056.15	1,054.60	43.93	1,420.60
存出保证金	1,056,074.63	1,050,463.29	1,271,258.73	2,112,354.23
交易性金融资产	20,962,841.38	22,153,685.63	23,992,063.80	37,603,877.48
其中：股票投资	20,962,841.38	22,153,685.63	23,992,063.80	37,603,877.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,096.84	7,553.65	15,327.50	36,650.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,659,954.69	23,537,138.91	25,448,805.42	40,168,678.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	113,453.72	30,726.38	15,594.44	28,669.59
应付管理人报酬	22,142.21	25,418.87	26,075.89	41,024.79
应付托管费	3,690.36	4,236.47	4,345.99	6,837.49
应付销售服务费	5,350.21	6,179.84	5,733.72	9,682.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.02	12,432.42	52,213.98	75,004.81
负债合计	144,636.52	78,993.98	103,964.02	161,219.33
所有者权益
实收基金	48,355,185.38	57,801,977.91	60,174,008.65	78,950,472.74
未分配利润	-25,839,867.21	-34,343,832.98	-34,829,167.25	-38,943,014.00
所有者权益合计	22,515,318.17	23,458,144.93	25,344,841.40	40,007,458.74
负债及所有者权益总计	22,659,954.69	23,537,138.91	25,448,805.42	40,168,678.07

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