招商品质升级混合C(010997)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商品质升级混合C(010997) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商品质升级混合C(010997)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	274,404,381.51
结算备付金	42,701,332.69	1,493,887.49	6,021,849.24	3,446,759.36
存出保证金	324,252.35	312,124.23	219,273.06	283,527.58
交易性金融资产	1,281,742,846.84	1,095,869,136.12	1,457,506,435.41	1,604,748,645.53
其中：股票投资	1,281,742,846.84	1,095,869,136.12	1,457,127,413.82	1,604,748,645.53
债券投资	-	-	379,021.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,937,174.31	253,974.76	3,296,103.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,220.00	2,891,393.80	-	4,093,968.70
应收申购款	41,284.22	14,895.31	43,565.74	49,755.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,444,890,475.54	1,378,940,777.24	1,566,001,959.84	1,890,323,141.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,061,591.67	9,318,885.66	3,779,776.84	-
应付赎回款	1,179,977.37	721,155.93	1,649,108.13	782,930.79
应付管理人报酬	1,477,901.30	1,381,540.89	1,584,380.78	2,279,272.82
应付托管费	246,316.90	230,256.79	264,063.48	379,878.79
应付销售服务费	100,489.97	97,542.96	113,741.76	130,943.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.73	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	788,039.23	1,910,119.97	1,152,081.82	1,190,907.19
负债合计	8,854,316.44	13,659,502.20	8,543,153.54	4,763,932.79
所有者权益
实收基金	2,154,225,743.06	2,306,872,436.01	2,433,217,913.17	2,612,550,943.13
未分配利润	-718,189,583.96	-941,591,160.97	-875,759,106.87	-726,991,734.45
所有者权益合计	1,436,036,159.10	1,365,281,275.04	1,557,458,806.30	1,885,559,208.68
负债及所有者权益总计	1,444,890,475.54	1,378,940,777.24	1,566,001,959.84	1,890,323,141.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年