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基金公告

博时创新经济混合C(010995)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	82,421,421.04
结算备付金	2,163,143.11	3,870,803.47	7,601,801.92	4,231,183.37
存出保证金	243,692.09	133,654.33	481,323.68	330,205.24
交易性金融资产	421,117,557.31	317,513,627.13	578,506,226.28	1,241,751,873.17
其中：股票投资	421,117,557.31	317,513,627.13	544,936,296.96	1,193,172,591.66
债券投资	-	-	33,569,929.32	48,579,281.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,999,593.87	30,000,000.00	59,995,151.48	-4,414.93
应收证券清算款	665,812.27	1,902,242.37	152,618.35	2,360,134.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,814.83	128,981.51	666,603.01	7,896,025.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	470,573,403.08	476,459,930.38	751,529,693.46	1,338,986,428.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,371,704.89	8,356,746.37	33,255,661.75
应付赎回款	1,340,731.92	687,031.20	15,098,527.00	4,475,380.41
应付管理人报酬	505,066.24	486,380.53	758,538.65	1,510,067.33
应付托管费	84,177.71	81,063.43	126,423.10	251,677.91
应付销售服务费	61,092.93	59,877.40	168,969.11	346,382.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,139,219.40	637,478.52	691,938.44	1,369,957.37
负债合计	3,130,288.20	4,323,535.97	25,201,142.67	41,209,127.63
所有者权益
实收基金	502,770,053.13	584,907,683.11	764,509,372.89	1,139,686,164.80
未分配利润	-35,326,938.25	-112,771,288.70	-38,180,822.10	158,091,135.87
所有者权益合计	467,443,114.88	472,136,394.41	726,328,550.79	1,297,777,300.67
负债及所有者权益总计	470,573,403.08	476,459,930.38	751,529,693.46	1,338,986,428.30

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