博时创新经济混合C(010995)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时创新经济混合C(010995) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时创新经济混合C(010995)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,883,297.63	2,163,143.11	3,870,803.47	7,601,801.92
存出保证金	386,382.29	243,692.09	133,654.33	481,323.68
交易性金融资产	411,131,516.97	421,117,557.31	317,513,627.13	578,506,226.28
其中：股票投资	411,131,516.97	421,117,557.31	317,513,627.13	544,936,296.96
债券投资	-	-	-	33,569,929.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,000,000.00	4,999,593.87	30,000,000.00	59,995,151.48
应收证券清算款	5,051,588.00	665,812.27	1,902,242.37	152,618.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,086,374.05	90,814.83	128,981.51	666,603.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	516,903,113.42	470,573,403.08	476,459,930.38	751,529,693.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,293,708.72	-	2,371,704.89	8,356,746.37
应付赎回款	6,114,820.78	1,340,731.92	687,031.20	15,098,527.00
应付管理人报酬	489,164.76	505,066.24	486,380.53	758,538.65
应付托管费	81,527.46	84,177.71	81,063.43	126,423.10
应付销售服务费	65,277.99	61,092.93	59,877.40	168,969.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	806,295.21	1,139,219.40	637,478.52	691,938.44
负债合计	11,850,794.92	3,130,288.20	4,323,535.97	25,201,142.67
所有者权益
实收基金	434,130,265.93	502,770,053.13	584,907,683.11	764,509,372.89
未分配利润	70,922,052.57	-35,326,938.25	-112,771,288.70	-38,180,822.10
所有者权益合计	505,052,318.50	467,443,114.88	472,136,394.41	726,328,550.79
负债及所有者权益总计	516,903,113.42	470,573,403.08	476,459,930.38	751,529,693.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年