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东财中证500C(010993)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,976,194.89
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	224,429,084.93	185,709,247.07	208,436,801.82	227,353,298.83
其中：股票投资	168,759.70	185,709,247.07	208,436,801.82	227,353,298.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,598.20	-	14,172.50
应收申购款	43,712.78	207,036.79	27,159.18	82,822.67
其他资产	-	9,035.96	13,356.27	3,930.87
资产总计	238,038,723.18	196,542,990.73	220,367,630.27	240,430,419.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,324,659.81	383,242.76	304,300.34	129,287.05
应付管理人报酬	5,339.55	83,385.04	93,591.97	99,029.73
应付托管费	533.92	8,338.49	9,359.19	9,902.98
应付销售服务费	24,317.34	21,453.05	24,561.14	28,372.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,575.19	991.74	2,044.44	1,258.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	254,191.98	202,605.25	265,458.67	228,594.04
负债合计	1,627,617.79	700,016.33	699,315.75	496,444.83
所有者权益
实收基金	230,795,970.90	220,597,166.93	229,960,537.84	232,940,076.20
未分配利润	5,615,134.49	-24,754,192.53	-10,292,223.32	6,993,898.73
所有者权益合计	236,411,105.39	195,842,974.40	219,668,314.52	239,933,974.93
负债及所有者权益总计	238,038,723.18	196,542,990.73	220,367,630.27	240,430,419.76

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