国寿安保稳安混合C(010985)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保稳安混合C(010985) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保稳安混合C(010985)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,662,162.15
结算备付金	414,121.43	166,779.93	78,557.87	88,787.68
存出保证金	53,287.28	39,996.69	34,379.43	49,178.04
交易性金融资产	44,048,859.57	56,027,080.59	78,369,998.47	77,960,769.17
其中：股票投资	6,972,460.00	15,798,690.00	13,364,963.00	16,546,810.00
债券投资	37,076,399.57	40,228,390.59	65,005,035.47	61,413,959.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,043,041.88	-	2,000,000.00	1,327,502.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,830.46	-	5,000.00	21.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,088,978.26	59,148,674.04	82,454,713.15	82,088,421.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,070,642.39	-	15,024,080.44	6,002,767.92
应付证券清算款	-	-	1,732,858.59	-
应付赎回款	671,485.25	602,536.16	65,278.18	111,939.50
应付管理人报酬	19,277.59	29,288.93	33,504.62	38,006.58
应付托管费	6,425.86	9,762.99	11,168.20	12,668.88
应付销售服务费	4,780.07	6,414.08	7,072.06	8,415.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.52	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,806.78	105,656.36	109,546.98	147,364.74
负债合计	10,925,418.46	753,658.52	16,983,509.07	6,321,163.15
所有者权益
实收基金	34,324,521.48	59,704,610.45	69,281,861.08	78,644,048.68
未分配利润	1,839,038.32	-1,309,594.93	-3,810,657.00	-2,876,790.54
所有者权益合计	36,163,559.80	58,395,015.52	65,471,204.08	75,767,258.14
负债及所有者权益总计	47,088,978.26	59,148,674.04	82,454,713.15	82,088,421.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年