国寿安保稳安混合C(010985)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳安混合C(010985)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,273.95	414,121.43	166,779.93	78,557.87
存出保证金	25,864.75	53,287.28	39,996.69	34,379.43
交易性金融资产	23,260,131.17	44,048,859.57	56,027,080.59	78,369,998.47
其中：股票投资	6,174,192.00	6,972,460.00	15,798,690.00	13,364,963.00
债券投资	17,085,939.17	37,076,399.57	40,228,390.59	65,005,035.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,300,000.00	-	-	-
应收证券清算款	290,621.10	2,043,041.88	-	2,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,319.51	72,830.46	-	5,000.00
其他资产	9,004.08	-	-	-
资产总计	26,423,483.94	47,088,978.26	59,148,674.04	82,454,713.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,358.30	10,070,642.39	-	15,024,080.44
应付证券清算款	299,824.96	-	-	1,732,858.59
应付赎回款	260,837.70	671,485.25	602,536.16	65,278.18
应付管理人报酬	12,392.62	19,277.59	29,288.93	33,504.62
应付托管费	4,130.89	6,425.86	9,762.99	11,168.20
应付销售服务费	3,543.80	4,780.07	6,414.08	7,072.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.85	0.52	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,025.90	152,806.78	105,656.36	109,546.98
负债合计	1,663,115.02	10,925,418.46	753,658.52	16,983,509.07
所有者权益
实收基金	23,083,839.78	34,324,521.48	59,704,610.45	69,281,861.08
未分配利润	1,676,529.14	1,839,038.32	-1,309,594.93	-3,810,657.00
所有者权益合计	24,760,368.92	36,163,559.80	58,395,015.52	65,471,204.08
负债及所有者权益总计	26,423,483.94	47,088,978.26	59,148,674.04	82,454,713.15

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