兴全汇虹一年持有混合A(010981)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全汇虹一年持有混合A(010981)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,131,165.91
结算备付金	8,484,566.69	4,505,121.36	9,818,491.94	5,472,733.82
存出保证金	164,432.52	216,321.73	265,680.87	349,549.75
交易性金融资产	1,530,383,113.02	1,838,418,308.85	2,133,569,067.03	2,598,995,348.91
其中：股票投资	501,227,452.69	482,080,917.64	680,398,695.96	604,419,983.38
债券投资	1,029,155,660.33	1,356,337,391.21	1,453,170,371.07	1,994,575,365.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,999,313.70	-	24,300,000.00	-
应收证券清算款	15,527,431.14	420,681.31	41,518,854.46	4,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	321,200.00	3,932,401.28	174,768.24	3,858,806.58
应收申购款	18,956.65	101,631.53	15,032.76	88,283.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,585,382,909.34	1,856,566,803.36	2,244,936,968.35	2,621,895,888.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-3,557.26	34,038,094.25	207,192,524.99	133,032,958.96
应付证券清算款	18,888,058.86	3,611,358.09	28,727,580.75	471,603.27
应付赎回款	2,225,279.43	3,694,194.67	5,556,692.64	5,208,574.47
应付管理人报酬	1,005,160.75	1,132,685.37	1,278,777.69	1,571,345.25
应付托管费	268,042.88	302,049.43	341,007.37	419,025.42
应付销售服务费	160,924.38	186,026.16	211,105.12	264,071.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,328.25	38,032.98	29,527.69	44,009.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,654.84	1,048,579.63	616,643.78	1,494,296.11
负债合计	23,181,892.13	44,051,020.58	243,953,860.03	142,505,884.74
所有者权益
实收基金	1,438,788,461.95	1,704,238,661.82	2,008,767,644.86	2,440,200,544.87
未分配利润	123,412,555.26	108,277,120.96	-7,784,536.54	39,189,459.30
所有者权益合计	1,562,201,017.21	1,812,515,782.78	2,000,983,108.32	2,479,390,004.17
负债及所有者权益总计	1,585,382,909.34	1,856,566,803.36	2,244,936,968.35	2,621,895,888.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年