兴全汇虹一年持有混合A(010981)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇虹一年持有混合A(010981)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,360,119.16	8,484,566.69	4,505,121.36	9,818,491.94
存出保证金	331,496.80	164,432.52	216,321.73	265,680.87
交易性金融资产	1,500,762,925.81	1,530,383,113.02	1,838,418,308.85	2,133,569,067.03
其中：股票投资	198,452,936.50	501,227,452.69	482,080,917.64	680,398,695.96
债券投资	1,302,309,989.31	1,029,155,660.33	1,356,337,391.21	1,453,170,371.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,600,000.00	7,999,313.70	-	24,300,000.00
应收证券清算款	20,543,488.53	15,527,431.14	420,681.31	41,518,854.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	532,802.49	321,200.00	3,932,401.28	174,768.24
应收申购款	57,295.48	18,956.65	101,631.53	15,032.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,575,692,119.33	1,585,382,909.34	1,856,566,803.36	2,244,936,968.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	238,222,156.40	-3,557.26	34,038,094.25	207,192,524.99
应付证券清算款	12,978,037.04	18,888,058.86	3,611,358.09	28,727,580.75
应付赎回款	5,359,059.14	2,225,279.43	3,694,194.67	5,556,692.64
应付管理人报酬	838,708.28	1,005,160.75	1,132,685.37	1,278,777.69
应付托管费	223,655.52	268,042.88	302,049.43	341,007.37
应付销售服务费	130,218.40	160,924.38	186,026.16	211,105.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,585.89	18,328.25	38,032.98	29,527.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	791,861.37	619,654.84	1,048,579.63	616,643.78
负债合计	258,567,282.04	23,181,892.13	44,051,020.58	243,953,860.03
所有者权益
实收基金	1,161,328,507.17	1,438,788,461.95	1,704,238,661.82	2,008,767,644.86
未分配利润	155,796,330.12	123,412,555.26	108,277,120.96	-7,784,536.54
所有者权益合计	1,317,124,837.29	1,562,201,017.21	1,812,515,782.78	2,000,983,108.32
负债及所有者权益总计	1,575,692,119.33	1,585,382,909.34	1,856,566,803.36	2,244,936,968.35

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