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基金公告

华夏鼎润债券C(010980)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	214,930.55	7,353,704.03	9,761,623.77	6,147,686.12
存出保证金	3,141.18	25,600.33	13,106.31	17,025.94
交易性金融资产	159,462,642.33	316,050,836.88	633,929,488.50	284,188,287.79
其中：股票投资	2,114,859.00	-	-	-
债券投资	149,228,191.55	308,100,598.52	624,894,626.03	284,188,287.79
资产支持证券投资	8,119,591.78	7,950,238.36	9,034,862.47	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,022.71	782,645.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	718.01	1,294,899.64	58,945,110.53	1,202,116.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,183,117.37	335,867,459.34	707,227,833.63	294,277,599.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	71,995,246.62	157,386,211.19	33,996,037.32
应付证券清算款	-	9,506.76	-	-
应付赎回款	47,644.61	2,235,500.02	29,416,559.97	62,200.16
应付管理人报酬	42,998.28	67,016.81	108,912.37	151,020.17
应付托管费	14,332.74	22,338.98	36,304.11	43,148.62
应付销售服务费	12,096.61	27,484.39	65,304.66	7,035.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,413.82	28,931.16	37,100.86	29,247.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,890.01	156,707.47	92,474.89	205,448.99
负债合计	208,376.07	74,542,732.21	187,142,868.05	34,494,138.42
所有者权益
实收基金	197,752,110.11	305,862,872.63	615,648,187.40	313,277,012.23
未分配利润	-26,777,368.81	-44,538,145.50	-95,563,221.82	-53,493,550.75
所有者权益合计	170,974,741.30	261,324,727.13	520,084,965.58	259,783,461.48
负债及所有者权益总计	171,183,117.37	335,867,459.34	707,227,833.63	294,277,599.90

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