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基金公告

富国成长领航混合(010966)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,926,324.38	2,911,059.37	1,439,724.36	585,833.80
存出保证金	686,751.12	618,491.00	324,762.24	282,640.07
交易性金融资产	3,590,774,542.12	3,377,582,870.62	3,256,649,501.87	3,313,350,533.51
其中：股票投资	3,586,738,649.52	3,377,582,870.62	3,256,649,501.87	3,313,350,410.52
债券投资	4,035,892.60	-	-	122.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	49,040,303.90	-	39,845,006.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,165,592.51	-	4,944,692.92	-
应收申购款	754,842.04	791,485.00	116,848.19	240,703.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,953,691,344.70	3,788,631,774.49	3,499,853,783.92	3,558,236,679.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	76,305,325.11	51,107,650.79	93.71	83.38
应付赎回款	11,064,526.79	5,755,743.63	2,245,289.04	3,195,770.28
应付管理人报酬	3,637,833.99	3,777,819.57	3,482,236.33	3,613,907.97
应付托管费	606,305.66	629,636.58	580,372.70	602,318.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	739,056.43	952,006.09	1,277,837.92	383,925.39
负债合计	92,353,047.98	62,222,856.66	7,585,829.70	7,796,005.02
所有者权益
实收基金	4,220,096,565.01	4,515,161,330.24	4,776,845,945.30	5,128,665,927.13
未分配利润	-358,758,268.29	-788,752,412.41	-1,284,577,991.08	-1,578,225,252.18
所有者权益合计	3,861,338,296.72	3,726,408,917.83	3,492,267,954.22	3,550,440,674.95
负债及所有者权益总计	3,953,691,344.70	3,788,631,774.49	3,499,853,783.92	3,558,236,679.97

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