中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	600,172.48	1,776,416.23	1,494,914.35	896,414.33
存出保证金	124,217.63	155,047.67	192,720.05	209,598.84
交易性金融资产	258,780,031.50	182,223,171.72	283,245,245.22	490,442,979.54
其中：股票投资	258,733,028.82	182,223,171.72	281,714,841.13	490,442,979.54
债券投资	47,002.68	-	1,530,404.09	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,471,652.89	2,170,013.27	3,397,573.89	1,075,610.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	39,785.89	-	-	-
应收申购款	7,135.87	7,704.15	19,448.23	908,335.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,917,149.77	204,019,670.43	332,272,203.22	536,471,882.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,548,232.46	1,604,392.91	-	1,661,296.50
应付赎回款	86,409.01	46,189.12	601,141.35	137,723.38
应付管理人报酬	268,839.86	209,817.65	341,650.99	556,973.43
应付托管费	44,806.62	34,969.61	56,941.82	92,828.91
应付销售服务费	34,192.27	13,355.98	57,077.11	83,106.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.13	-	11.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	404,216.31	493,633.52	1,042,693.93	834,627.17
负债合计	2,386,696.66	2,402,358.79	2,099,516.97	3,366,556.00
所有者权益
实收基金	286,714,402.69	234,496,062.28	436,772,282.81	621,998,648.72
未分配利润	-8,183,949.58	-32,878,750.64	-106,599,596.56	-88,893,322.06
所有者权益合计	278,530,453.11	201,617,311.64	330,172,686.25	533,105,326.66
负债及所有者权益总计	280,917,149.77	204,019,670.43	332,272,203.22	536,471,882.66

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