九泰久安量化C(010961)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,244,586.50 |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
62,281,961.75 |
| 其中：股票投资 |
62,281,961.75 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,010.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
-3,571.49 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,627.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
77,524,614.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,135.55 |
| 应付管理人报酬 |
52,955.01 |
| 应付托管费 |
6,619.37 |
| 应付销售服务费 |
42.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
111,752.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,212,582.87 |
| 未分配利润 |
-6,799,720.71 |
| 所有者权益合计 |
77,412,862.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,524,614.48 |
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