天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	216,116.61	181,129.90	46,971.60	133,746.49
存出保证金	386,079.81	115,011.07	186,221.08	396,705.09
交易性金融资产	537,582,931.86	464,312,183.60	447,750,910.35	721,492,977.92
其中：股票投资	537,582,931.86	464,312,183.60	447,243,102.82	719,861,891.45
债券投资	-	-	507,807.53	1,631,086.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,562,027.36	37,318.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	671.00	-
应收申购款	3,969,348.48	3,891,789.51	2,060,385.87	4,252,276.82
其他资产	-	-	17,189.85	43,044.16
资产总计	579,095,778.64	497,615,441.87	475,435,298.84	763,591,015.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	365,465.28	1,204,461.58	308,780.04
应付赎回款	12,558,150.56	6,175,807.87	2,231,420.22	4,792,023.19
应付管理人报酬	227,689.06	219,080.30	197,322.69	318,723.90
应付托管费	45,537.77	43,816.08	39,464.53	63,744.78
应付销售服务费	71,768.84	68,258.02	63,223.40	109,616.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,941.98	4,964.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,689.82	263,544.99	153,338.76	294,160.19
负债合计	13,012,836.05	7,135,972.54	3,895,173.16	5,892,013.58
所有者权益
实收基金	601,954,751.63	540,490,710.85	639,099,255.11	913,427,773.94
未分配利润	-35,871,809.04	-50,011,241.52	-167,559,129.43	-155,728,771.71
所有者权益合计	566,082,942.59	490,479,469.33	471,540,125.68	757,699,002.23
负债及所有者权益总计	579,095,778.64	497,615,441.87	475,435,298.84	763,591,015.81

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