天弘国证A50指数C(010954)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘国证A50指数C(010954)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,513,932.20
结算备付金	18,800.74	4.05	-	9,074.98
存出保证金	31,480.10	12,563.81	9,107.41	11,608.88
交易性金融资产	113,854,678.26	66,912,369.98	72,385,595.12	76,193,688.01
其中：股票投资	113,854,678.26	66,912,369.98	72,283,652.22	76,193,688.01
债券投资	-	-	101,942.90	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	509,785.64	-	-	535,376.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	499,919.24	150,865.54	636,401.87	173,949.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,490,362.68	71,004,524.23	77,905,821.79	81,437,630.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	148,875.55	1,056,297.75	-
应付赎回款	1,333,019.35	199,383.37	361,210.28	1,054,786.84
应付管理人报酬	50,601.51	29,136.14	31,282.84	32,663.58
应付托管费	10,120.31	5,827.22	6,256.57	6,532.71
应付销售服务费	12,652.39	7,831.87	8,329.88	8,567.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,811.98	85,257.79	151,182.75	87,985.30
负债合计	1,549,205.54	476,311.94	1,614,560.07	1,190,535.90
所有者权益
实收基金	144,665,976.03	99,138,143.61	109,261,892.74	103,970,674.37
未分配利润	-24,724,818.89	-28,609,931.32	-32,970,631.02	-23,723,579.57
所有者权益合计	119,941,157.14	70,528,212.29	76,291,261.72	80,247,094.80
负债及所有者权益总计	121,490,362.68	71,004,524.23	77,905,821.79	81,437,630.70

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