天弘国证A50指数A(010953)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘国证A50指数A(010953)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,040.04	18,800.74	4.05	-
存出保证金	15,240.90	31,480.10	12,563.81	9,107.41
交易性金融资产	97,224,847.66	113,854,678.26	66,912,369.98	72,385,595.12
其中：股票投资	97,224,847.66	113,854,678.26	66,912,369.98	72,283,652.22
债券投资	-	-	-	101,942.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	314,285.08	509,785.64	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	156,805.65	499,919.24	150,865.54	636,401.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,682,515.33	121,490,362.68	71,004,524.23	77,905,821.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	148,875.55	1,056,297.75
应付赎回款	1,132,981.07	1,333,019.35	199,383.37	361,210.28
应付管理人报酬	42,365.38	50,601.51	29,136.14	31,282.84
应付托管费	8,473.07	10,120.31	5,827.22	6,256.57
应付销售服务费	10,125.70	12,652.39	7,831.87	8,329.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,274.66	142,811.98	85,257.79	151,182.75
负债合计	1,277,219.88	1,549,205.54	476,311.94	1,614,560.07
所有者权益
实收基金	123,502,671.63	144,665,976.03	99,138,143.61	109,261,892.74
未分配利润	-21,097,376.18	-24,724,818.89	-28,609,931.32	-32,970,631.02
所有者权益合计	102,405,295.45	119,941,157.14	70,528,212.29	76,291,261.72
负债及所有者权益总计	103,682,515.33	121,490,362.68	71,004,524.23	77,905,821.79

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