中欧嘉选混合A(010947)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉选混合A(010947)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	326,434,338.63
结算备付金	8,060,978.76	2,950,037.66	2,336,730.57	3,134,476.60
存出保证金	545,586.45	334,611.13	478,403.53	833,928.71
交易性金融资产	827,213,442.44	871,060,388.83	1,074,825,957.41	1,107,790,836.60
其中：股票投资	787,054,636.96	830,329,285.00	1,034,596,471.07	1,107,790,836.60
债券投资	40,158,805.48	40,731,103.83	40,229,486.34	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,035,615.83	348,628.36	15,579,225.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,959.45	16,396.28	16,228.84	14,338.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	926,250,495.70	919,525,144.33	1,143,571,274.22	1,438,207,919.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	214,589.83	10,741,023.65	121,814,054.74
应付赎回款	274,550.73	303,124.04	647,523.08	1,774,645.42
应付管理人报酬	979,690.18	943,221.66	1,155,795.52	1,593,082.71
应付托管费	163,281.70	157,203.61	192,632.59	265,513.78
应付销售服务费	36,622.88	34,076.00	41,172.16	47,340.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,930,273.53	2,050,817.38	1,075,173.91	2,091,079.84
负债合计	3,384,419.02	3,703,032.52	13,853,320.91	127,585,716.96
所有者权益
实收基金	1,445,698,008.70	1,557,583,333.37	1,660,128,382.55	1,784,770,873.48
未分配利润	-522,831,932.02	-641,761,221.56	-530,410,429.24	-474,148,671.36
所有者权益合计	922,866,076.68	915,822,111.81	1,129,717,953.31	1,310,622,202.12
负债及所有者权益总计	926,250,495.70	919,525,144.33	1,143,571,274.22	1,438,207,919.08

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