中欧嘉选混合A(010947)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧嘉选混合A(010947) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧嘉选混合A(010947)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,902,182.66	8,060,978.76	2,950,037.66	2,336,730.57
存出保证金	8,256,511.98	545,586.45	334,611.13	478,403.53
交易性金融资产	874,270,587.98	827,213,442.44	871,060,388.83	1,074,825,957.41
其中：股票投资	833,916,100.31	787,054,636.96	830,329,285.00	1,034,596,471.07
债券投资	40,354,487.67	40,158,805.48	40,731,103.83	40,229,486.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,725,613.90	11,035,615.83	348,628.36	15,579,225.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	151,403.20	-	-	-
应收申购款	10,959.59	2,959.45	16,396.28	16,228.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	981,607,658.65	926,250,495.70	919,525,144.33	1,143,571,274.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,584,558.88	-	214,589.83	10,741,023.65
应付赎回款	1,559,657.85	274,550.73	303,124.04	647,523.08
应付管理人报酬	926,432.50	979,690.18	943,221.66	1,155,795.52
应付托管费	154,405.41	163,281.70	157,203.61	192,632.59
应付销售服务费	34,201.44	36,622.88	34,076.00	41,172.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,196.80	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,434,712.58	1,930,273.53	2,050,817.38	1,075,173.91
负债合计	28,727,165.46	3,384,419.02	3,703,032.52	13,853,320.91
所有者权益
实收基金	1,355,779,501.64	1,445,698,008.70	1,557,583,333.37	1,660,128,382.55
未分配利润	-402,899,008.45	-522,831,932.02	-641,761,221.56	-530,410,429.24
所有者权益合计	952,880,493.19	922,866,076.68	915,822,111.81	1,129,717,953.31
负债及所有者权益总计	981,607,658.65	926,250,495.70	919,525,144.33	1,143,571,274.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年