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基金公告

交银均衡成长一年混合C(010937)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,349,329.24	7,978,845.33	15,808,722.37	5,443,099.21
存出保证金	639,311.72	615,176.89	440,637.63	479,179.96
交易性金融资产	2,036,112,124.58	2,330,351,470.70	2,024,765,079.79	2,759,584,310.24
其中：股票投资	2,026,023,502.66	2,198,868,172.06	1,904,564,512.66	2,597,514,015.16
债券投资	10,088,621.92	131,483,298.64	120,200,567.13	162,070,295.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,923,191.59	-	-	7,331.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	714,243.10	529,609.62	168,888.00	285,644.80
应收申购款	105,007.66	32,716.33	61,278.47	229,390.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,794,586,197.49	2,702,749,634.61	2,493,548,831.38	2,914,942,034.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,246,467.19	44,445,583.79	19,777,086.18	6,110,932.90
应付赎回款	7,029,460.81	3,293,495.70	2,409,670.48	3,989,828.05
应付管理人报酬	2,661,952.32	2,705,033.52	2,506,460.41	2,965,697.24
应付托管费	443,658.70	450,838.90	417,743.38	494,282.85
应付销售服务费	124,988.21	123,123.58	112,106.28	132,507.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,057,299.33	1,948,006.60	2,270,542.78	2,780,684.11
负债合计	14,563,826.56	52,966,082.09	27,493,609.51	16,473,932.17
所有者权益
实收基金	2,999,774,223.26	3,229,100,567.97	3,460,544,753.10	3,701,698,297.64
未分配利润	-219,751,852.33	-579,317,015.45	-994,489,531.23	-803,230,195.01
所有者权益合计	2,780,022,370.93	2,649,783,552.52	2,466,055,221.87	2,898,468,102.63
负债及所有者权益总计	2,794,586,197.49	2,702,749,634.61	2,493,548,831.38	2,914,942,034.80

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