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交银均衡成长一年混合A(010936)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	157,890,801.36
结算备付金	7,978,845.33	15,808,722.37	5,443,099.21	3,755,603.44
存出保证金	615,176.89	440,637.63	479,179.96	707,228.74
交易性金融资产	2,330,351,470.70	2,024,765,079.79	2,759,584,310.24	3,511,929,364.24
其中：股票投资	2,198,868,172.06	1,904,564,512.66	2,597,514,015.16	3,248,519,090.27
债券投资	131,483,298.64	120,200,567.13	162,070,295.08	263,410,273.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,331.06	30,935,470.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	529,609.62	168,888.00	285,644.80	2,235,698.63
应收申购款	32,716.33	61,278.47	229,390.11	141,072.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,702,749,634.61	2,493,548,831.38	2,914,942,034.80	3,707,595,239.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44,445,583.79	19,777,086.18	6,110,932.90	1,756,584.73
应付赎回款	3,293,495.70	2,409,670.48	3,989,828.05	2,819,602.43
应付管理人报酬	2,705,033.52	2,506,460.41	2,965,697.24	4,518,317.59
应付托管费	450,838.90	417,743.38	494,282.85	753,052.94
应付销售服务费	123,123.58	112,106.28	132,507.02	157,062.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,948,006.60	2,270,542.78	2,780,684.11	3,033,125.60
负债合计	52,966,082.09	27,493,609.51	16,473,932.17	13,037,745.61
所有者权益
实收基金	3,229,100,567.97	3,460,544,753.10	3,701,698,297.64	3,993,611,711.49
未分配利润	-579,317,015.45	-994,489,531.23	-803,230,195.01	-299,054,217.64
所有者权益合计	2,649,783,552.52	2,466,055,221.87	2,898,468,102.63	3,694,557,493.85
负债及所有者权益总计	2,702,749,634.61	2,493,548,831.38	2,914,942,034.80	3,707,595,239.46

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