大成元吉增利债券A(010927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成元吉增利债券A(010927)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	784,555.75	8,847,722.13	20,819,544.51	16,579,017.06
存出保证金	86,387.16	45,695.45	243,423.61	116,680.33
交易性金融资产	1,880,742,960.55	1,193,673,037.45	1,037,661,607.27	1,110,785,281.50
其中：股票投资	282,083,190.54	216,316,306.85	153,866,949.95	155,295,676.70
债券投资	1,598,659,770.01	977,356,730.60	883,794,657.32	955,489,604.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	54,006,263.01	10,000,911.82	-	-
应收证券清算款	4,857,670.12	11,303,240.50	22,495,560.56	25,022,552.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	196,332.32	233,280.00	516,586.56	-
应收申购款	506,585.93	46,097,880.60	-	11.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,943,593,316.42	1,271,679,004.42	1,082,596,355.24	1,155,252,254.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	57,497,658.36	200,570,908.77	170,530,269.26
应付证券清算款	27.60	10,379,005.99	22,620,456.23	24,882,207.70
应付赎回款	1,704,449.46	283,265.03	374,902.09	-
应付管理人报酬	1,231,477.35	675,611.52	548,034.12	748,342.14
应付托管费	307,869.34	168,902.84	137,008.55	187,085.54
应付销售服务费	87,162.98	1,850.37	909.03	19,965.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,391.24	34,213.23	36,269.43	55,395.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,502.88	153,408.13	252,150.05	644,802.82
负债合计	3,608,880.85	69,193,915.47	224,540,638.27	197,068,068.67
所有者权益
实收基金	1,808,615,557.19	1,141,616,154.75	840,223,555.93	972,069,810.70
未分配利润	131,368,878.38	60,868,934.20	17,832,161.04	-13,885,625.24
所有者权益合计	1,939,984,435.57	1,202,485,088.95	858,055,716.97	958,184,185.46
负债及所有者权益总计	1,943,593,316.42	1,271,679,004.42	1,082,596,355.24	1,155,252,254.13

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