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基金公告

朱雀匠心一年持有(010922)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	128,503,625.04
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	665,923,384.04	702,925,846.85	909,086,609.09	1,181,770,449.38
其中：股票投资	665,923,384.04	678,794,734.11	909,086,609.09	1,181,770,449.38
债券投资	-	24,131,112.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	96,956,341.75	86,355,000.00	-	-
应收证券清算款	5,957,861.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,438,455.67	-	147,488.00
应收申购款	1,168.22	5,070.74	5,305.00	12,258.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	845,753,778.97	864,025,700.43	1,079,053,785.69	1,310,433,820.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,213,728.04	970,214.71	3,759,697.19
应付赎回款	2,131,728.68	544,479.54	1,159,264.88	1,435,567.85
应付管理人报酬	876,794.82	896,341.89	1,084,225.70	1,591,134.49
应付托管费	146,132.47	149,390.32	180,704.30	212,151.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	89,507.60	180,000.00	149,260.15
负债合计	3,299,655.97	2,893,447.39	3,574,409.59	7,147,810.94
所有者权益
实收基金	1,189,046,216.10	1,311,735,286.41	1,424,319,022.33	1,569,612,112.65
未分配利润	-346,592,093.10	-450,603,033.37	-348,839,646.23	-266,326,103.12
所有者权益合计	842,454,123.00	861,132,253.04	1,075,479,376.10	1,303,286,009.53
负债及所有者权益总计	845,753,778.97	864,025,700.43	1,079,053,785.69	1,310,433,820.47

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