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基金公告

长盛成长精选混合A(010914)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,378,283.13
结算备付金	469,296.57	242,182.17	223,558.09	194,746.07
存出保证金	18,463.32	21,860.88	31,416.27	28,032.92
交易性金融资产	61,602,343.45	52,488,586.25	65,800,480.28	78,194,314.74
其中：股票投资	61,602,343.45	52,488,586.25	65,597,640.83	78,072,299.50
债券投资	-	-	202,839.45	122,015.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	751,994.54	523,313.89	1,114,002.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,007.21	-	15,959.86
应收申购款	1,488.62	774.94	11,288.57	1,120.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,491,017.30	56,816,858.89	70,939,512.05	87,812,457.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	532,331.73	276,123.51	533,181.86	328,251.37
应付赎回款	39,909.87	255,916.61	45,286.26	201,552.07
应付管理人报酬	66,096.00	56,565.26	72,581.82	108,450.57
应付托管费	11,016.02	9,427.55	12,096.96	18,075.08
应付销售服务费	2,494.11	2,049.15	2,431.98	2,859.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,304.69	244,566.53	283,022.97	161,499.34
负债合计	868,152.42	844,648.61	948,601.85	820,688.10
所有者权益
实收基金	114,464,003.17	121,481,315.70	131,323,424.49	139,282,719.65
未分配利润	-48,841,138.29	-65,509,105.42	-61,332,514.29	-52,290,950.53
所有者权益合计	65,622,864.88	55,972,210.28	69,990,910.20	86,991,769.12
负债及所有者权益总计	66,491,017.30	56,816,858.89	70,939,512.05	87,812,457.22

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