长盛成长精选混合A(010914)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛成长精选混合A(010914)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	417,378.66	469,296.57	242,182.17	223,558.09
存出保证金	32,064.37	18,463.32	21,860.88	31,416.27
交易性金融资产	55,085,440.35	61,602,343.45	52,488,586.25	65,800,480.28
其中：股票投资	55,085,440.35	61,602,343.45	52,488,586.25	65,597,640.83
债券投资	-	-	-	202,839.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	93,556.21	751,994.54	523,313.89	1,114,002.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	5,007.21	-
应收申购款	295.74	1,488.62	774.94	11,288.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,778,046.92	66,491,017.30	56,816,858.89	70,939,512.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	274,837.51	532,331.73	276,123.51	533,181.86
应付赎回款	26.05	39,909.87	255,916.61	45,286.26
应付管理人报酬	58,274.91	66,096.00	56,565.26	72,581.82
应付托管费	9,712.49	11,016.02	9,427.55	12,096.96
应付销售服务费	1,992.75	2,494.11	2,049.15	2,431.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,461.70	216,304.69	244,566.53	283,022.97
负债合计	500,305.41	868,152.42	844,648.61	948,601.85
所有者权益
实收基金	105,722,300.43	114,464,003.17	121,481,315.70	131,323,424.49
未分配利润	-46,444,558.92	-48,841,138.29	-65,509,105.42	-61,332,514.29
所有者权益合计	59,277,741.51	65,622,864.88	55,972,210.28	69,990,910.20
负债及所有者权益总计	59,778,046.92	66,491,017.30	56,816,858.89	70,939,512.05

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