国泰成长价值混合A(010912)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰成长价值混合A(010912) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰成长价值混合A(010912)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	108,182.11	795,615.85	236,740.95	118,311.43
存出保证金	50,682.02	69,777.88	41,204.00	41,619.73
交易性金融资产	185,571,057.17	209,760,665.83	178,654,572.92	186,338,075.56
其中：股票投资	175,727,864.68	197,102,741.17	172,952,706.62	184,300,245.42
债券投资	9,843,192.49	12,657,924.66	5,701,866.30	2,037,830.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,189,754.41	34,337.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	226,648.14	-	-	-
应收申购款	9,942.99	79,715.26	109,537.16	37,473.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,660,106.90	212,345,887.79	207,995,102.33	198,577,914.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,402,329.50	-	4,275,657.56	696,961.62
应付赎回款	82,761.02	176,548.81	409,874.20	22,172.33
应付管理人报酬	190,136.87	224,273.84	182,326.04	206,492.39
应付托管费	31,689.47	37,378.98	30,387.69	34,415.37
应付销售服务费	5,577.58	6,236.00	6,631.93	6,186.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,748.37	307,818.38	253,181.56	291,161.11
负债合计	2,861,242.81	752,256.01	5,158,058.98	1,257,389.13
所有者权益
实收基金	266,753,573.37	276,537,271.48	320,283,032.17	295,810,787.69
未分配利润	-68,954,709.28	-64,943,639.70	-117,445,988.82	-98,490,261.86
所有者权益合计	197,798,864.09	211,593,631.78	202,837,043.35	197,320,525.83
负债及所有者权益总计	200,660,106.90	212,345,887.79	207,995,102.33	198,577,914.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年