博时成长领航混合C(010903)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时成长领航混合C(010903) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时成长领航混合C(010903)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	427,424,769.26
结算备付金	69,386,906.16	70,321,292.69	17,388,096.05	5,694,043.16
存出保证金	1,273,263.43	405,332.78	458,607.35	744,189.91
交易性金融资产	3,402,279,184.81	2,852,159,647.71	3,683,067,905.41	4,164,765,976.21
其中：股票投资	3,398,212,268.89	2,830,632,464.19	3,511,362,821.00	4,148,616,349.91
债券投资	4,066,915.92	21,527,183.52	171,705,084.41	16,149,626.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	119,989,363.49	300,000,000.00	107,538,453.09	149,944,474.16
应收证券清算款	28,304,273.03	13,758,630.91	23,032,187.70	10,779,157.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,543,974.40	-	22,191,604.32
应收申购款	178,713.69	81,196.19	70,048.81	113,099.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,886,970,291.20	3,665,805,672.99	4,035,983,516.95	4,781,657,313.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56,931,055.40	26,470,830.59	25,483,512.28	186.99
应付赎回款	3,676,110.36	2,419,296.04	3,412,982.10	5,622,658.75
应付管理人报酬	3,979,726.03	3,666,067.03	4,054,051.13	5,941,651.43
应付托管费	663,287.66	611,011.20	675,675.19	990,275.23
应付销售服务费	248,530.81	232,111.88	259,508.14	303,265.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,376,296.95	1,335,132.05	831,201.07	1,063,991.70
负债合计	66,875,012.42	34,734,448.79	34,716,929.91	13,922,029.38
所有者权益
实收基金	5,520,926,649.86	5,936,739,205.28	6,328,241,597.28	6,915,249,255.24
未分配利润	-1,700,831,371.08	-2,305,667,981.08	-2,326,975,010.24	-2,147,513,970.79
所有者权益合计	3,820,095,278.78	3,631,071,224.20	4,001,266,587.04	4,767,735,284.45
负债及所有者权益总计	3,886,970,291.20	3,665,805,672.99	4,035,983,516.95	4,781,657,313.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年