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基金公告

博时成长领航混合A(010902)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,125,430.74	69,386,906.16	70,321,292.69	17,388,096.05
存出保证金	812,715.79	1,273,263.43	405,332.78	458,607.35
交易性金融资产	2,847,509,372.88	3,402,279,184.81	2,852,159,647.71	3,683,067,905.41
其中：股票投资	2,846,247,592.22	3,398,212,268.89	2,830,632,464.19	3,511,362,821.00
债券投资	1,261,780.66	4,066,915.92	21,527,183.52	171,705,084.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	30,000,000.00	119,989,363.49	300,000,000.00	107,538,453.09
应收证券清算款	41,188,021.99	28,304,273.03	13,758,630.91	23,032,187.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,291,979.52	-	1,543,974.40	-
应收申购款	39,161.01	178,713.69	81,196.19	70,048.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,588,967,737.96	3,886,970,291.20	3,665,805,672.99	4,035,983,516.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,313,654.20	56,931,055.40	26,470,830.59	25,483,512.28
应付赎回款	6,403,538.21	3,676,110.36	2,419,296.04	3,412,982.10
应付管理人报酬	3,518,320.40	3,979,726.03	3,666,067.03	4,054,051.13
应付托管费	586,386.73	663,287.66	611,011.20	675,675.19
应付销售服务费	224,271.63	248,530.81	232,111.88	259,508.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	965,076.82	1,376,296.95	1,335,132.05	831,201.07
负债合计	57,011,247.99	66,875,012.42	34,734,448.79	34,716,929.91
所有者权益
实收基金	5,087,384,801.76	5,520,926,649.86	5,936,739,205.28	6,328,241,597.28
未分配利润	-1,555,428,311.79	-1,700,831,371.08	-2,305,667,981.08	-2,326,975,010.24
所有者权益合计	3,531,956,489.97	3,820,095,278.78	3,631,071,224.20	4,001,266,587.04
负债及所有者权益总计	3,588,967,737.96	3,886,970,291.20	3,665,805,672.99	4,035,983,516.95

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