上银慧恒收益增强债券A(010899)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧恒收益增强债券A(010899)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	289,130.38
结算备付金	4,898,931.59	4,154,390.16	4,322,204.12	6,062,737.44
存出保证金	143,248.44	119,851.35	31,059.95	27,800.86
交易性金融资产	150,019,579.31	118,808,445.79	127,352,747.99	179,058,538.10
其中：股票投资	3,537,455.04	6,937,075.40	19,817,567.22	25,548,585.70
债券投资	146,482,124.27	111,871,370.39	107,535,180.77	153,509,952.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,001,571.85	-	687,000.00	-
应收证券清算款	2,835,303.14	-	8,025,180.44	65,870.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	844,353.67	27,283.36	290,169.06	105,844.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,861,886.30	125,206,324.70	141,558,269.40	185,609,922.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	48,052,903.04	27,300,000.00	31,696,456.62	51,584,543.70
应付证券清算款	-	1,748,410.33	7,612,488.24	28,928.40
应付赎回款	2,131,726.83	632,297.45	1,043,960.39	244,204.32
应付管理人报酬	61,851.06	46,768.33	52,202.63	66,542.59
应付托管费	10,308.49	7,794.72	8,700.43	11,090.43
应付销售服务费	8,261.79	1,126.92	1,421.21	1,222.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,923.70	9,537.38	9,375.20	10,875.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,254.33	126,159.47	203,596.27	162,845.90
负债合计	50,581,229.24	29,872,094.60	40,628,200.99	52,110,252.78
所有者权益
实收基金	151,279,343.61	117,122,944.22	127,570,710.74	156,518,938.84
未分配利润	-20,998,686.55	-21,788,714.12	-26,640,642.33	-23,019,269.30
所有者权益合计	130,280,657.06	95,334,230.10	100,930,068.41	133,499,669.54
负债及所有者权益总计	180,861,886.30	125,206,324.70	141,558,269.40	185,609,922.32

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